Planilha Controle Financeiro com Fluxo de Caixa, DRE, Conciliação Bancária

Você quer aumentar a sua receita mas não tem segurança no Fluxo de Caixa?

Você precisa reduzir suas despesas mas não consegue identificar por onde começar?

Sua empresa já pagou juros porque tem dificuldade em controlar o Contas a Pagar?

Você não consegue fazer uma Projeção de Caixa para saber o quê terá disponivel nos proximos 2 meses?

Você tem dificuldade em visualizar o resultado das Receitas x Despesas de sua empresa?

 

Se você respondeu sim a algumas das perguntas acima podemos te ajudar.

Quando se pergunta aos empresários quais as suas maiores dores as respostas mais frequentes são:

Gestão Financeira
Aumentar as Vendas

Para ajudar na Gestão Financiera o ExcelCoaching desenvolveu a Planilha Controle Financeiro.

Com ela é possivel controlar:

• Fluxo de Caixa
• Contas a Receber
• Contas a Pagar
• Caixa projetado
• Plano de contas
• Resultado Receitas versus Despesas

Imagine poder ter a visão projetada do ano inteiro de sua empresa?

 

A nossa Planilha foi desenvolvida com um Super Dashboard que possibilita gerar a visão real e projetada de suas Despesas e Receitas, e ainda poder filtrar por ano e Centro de Custo.

Coloque a sua Gestão Financeira em dias, veja mais detalhes:

• Planilha Simples – Não precisa saber Excel para conseguir usar
• Planilha Completa – Tem tudo que é preciso no fluxo de caixa com visões Real e Projetado
• Automática – Gera Relatórios para impressão e gráficos prontos para a tomada de decisões
• Funcional – Com Dashboard inicial para ajudar na tomada de decisões

Veja o vídeo explicativo da Planilha Controle Financeiro:

Cadastro de Tipos de Receitas e Tipos de Despesas

Nossa planilha foi projetada seguindo as melhores práticas para gestão de Controle Financeiro.

O plano de contas foi programado no modelo de Grupo de Contas de Contas de Despesas e Receitas.

Veja no vídeo abaixo como é feito o cadastro do seu Plano de Contas (Receitas e Despesas):

Lançamentos Parcelados com Calculo de juros

A planilha também é projetada para você realizar a gestão de seus Despesas e Receitas por forma de pagamento.

Na planilha também é possível realizar lançamentos parcelados com cálculos de juros.

Veja no vídeo abaixo como é feito o cadastro das formas de pagamento e também como é feito o lançamento parcelado com calculo de juros:

 

Na planilha controle Financeiro temos os seguintes módulos:

Cadastros:

1. Clientes
2. Fornecedores
3. Receitas
4. Despesas
5. Centros de Custo
6. Caixas / Bancos
7. Formas de Pagamentos

Relatórios:

1. Fluxo de Caixa – Real ou Projetado
2. Despesas e Receitas – Previsto versus Realizado por Ano e Mês
3. Despesas e Receitas – Previsto versus Realizado por Mês e Dia
4. DRE por Ano, Mês e Centro de Custo
5. DRE Detalhado por Ano, Mês e Centro de Custo
6. DRE Detalhado por Grupo de Contas
7. Conciliação Bancária por Mês, Dia e Centro de Custo
8. Contas a Receber e Pagar Detalhado
9. Movimentações por grupo de contas Detalhado.
10. Movimentações por Cliente ou Fornecedor
11. Resumo de Recebimentos e Pagamentos por Forma de Pagamento
12. Movimentações de Recebimentos e Pagamentos Quitados ou em aberto

Dashboad no Inicio da Planilha:

1. Receitas – Com opção de selecionar Ano, Real ou Projetado e Centro de Custo
2. Despesas – Com opção de selecionar Ano, Real ou Projetado e Centro de Custo
3. Resultado (Lucro ou Prejuízo) – Com opção de selecionar Ano, Real ou Projetado e Centro de Custo
4. Necessidade de Caixa – Com opção de selecionar Ano, Real ou Projetado e Centro de Custo
5. Resumo Saldo de Bancos – Com opção de selecionar Ano, Real ou Projetado e Centro de Custo
6. Saldo da cada Caixa ou Banco
7. Contas a Pagar
8. Contas a Receber
9. Notificação de Saldos em Atraso ao abrir a planilha
10. Contas a Receber e a Pagar em linha de tempo

Perguntas Frequentes:

 

CONFIGURAÇÃO MÍNIMA DO COMPUTADOR:

1. – Funciona nas versões do Excel acima de 2010, 2013 e 2016.
2. – Funciona no Windows 7, 8, 8.1 e 10. – NÃO FUNCIONA EM MACBOOK MESMO QUE TENHA O WINDOWS INSTALADO.
3. – Memória a partir de 4GB ou superior.
4. NÃO FUNCIONA EM MACBOOK DA APPLE.
5. NÃO FUNCIONA EM TABLET E NEM CELULAR.